环球关注：京源环保(688096):可转债转股结果暨股份变动公告

来源：中财网时间：2023-04-04 17:46:06

证券代码：688096 证券简称：京源环保公告编号：2023-024 转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

? 转股情况：江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”自 2023年 2月 13日开始转股，截至 2023年 3月 31日，“京源转债”共有人民币 2,000元已转换为公司股票，转股数量 142股，占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

? 未转股可转债情况：截至 2023年 3月 31日，“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币 332,498,000元，占“京源转债”发行总量的 99.9994%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508号”文同意注册，公司于 2022年 8月 5日向不特定对象发行了 332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 33,250万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2023年 2月 13日至 2028年 8月 4日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230号文同意，公司发行的 33,250万元可转换公司债券已于 2022年 8月 25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“京源转债”，债券代码“118016”。

根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“京源转债”自 2023年 2月 13日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023年 2月 13日至 2028年 8月 4日，“京源转债”的初始转股价格为 13.93元/股。

因公司于 2022年 9月 20日完成了 2021年限制性股票激励计划第一个归属股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由10,729.35万股变更为 10,799.55万股，“京源转债”的转股价格自 2022年 10月31日起由 13.93元/股调整为 13.90元/股，具体内容详见公司 2022年 10月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”的转股期为 2023年2月 13日至 2028年 8月 4日。自 2023年 2月 13日至 2023年 3月 31日期间，“京源转债”共有人民币 2000元已转换为公司股票，转股数量为 142股，占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

截至 2023年 3月 31日，“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币332,498,000元，占“京源转债”发行总量的 99.9994%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023年 2月 12日）	本次可转债转股	变动后（2023年 3月 31日）
有限售条件流通股	27,707,500	0	27,707,500
无限售条件流通股	80,288,000	142	80,288,142
总股本	107,995,500	142	107,995,642