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鹏华文化传媒娱乐股票基金2022年四季报点评 世界即时看

来源:东方财富Choice数据      时间:2023-02-02 15:50:36

一、基金基本情况概述

鹏华文化传媒娱乐股票(001223)成立于2016年1月27日,四季度最新规模0.77亿元。招商证券三年期评级为1星,济安金信三年期评级为1星。


(资料图)

基金经理贺宁拥有3.7年的基金投资经历,2019年5月22日正式接受鹏华文化传媒娱乐股票基金管理,任职期间回报为16.65%,位居同类1053只基金中第892名。

贺宁现管理1只产品(包括A类和C类),管理总规模为0.77亿元,平均年化回报为4.39%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为1.64%,同类平均收益为0.70%,在同类867只基金中排名347位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,鹏华文化传媒娱乐股票基金的总资产为0.77亿元。较上一期0.77亿元变化了0.00亿元,环比变化了0.31%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

鹏华文化传媒娱乐股票基金的持有人数为29221人,机构投资占比为0.02%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达83.57%。较上一期环比变化了-3.67%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为46.56%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

鹏华文化传媒娱乐股票基金四季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为210.95%,上一期换手率为120.27%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达210.95%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

报告期内基金经理采取了更均衡的投资策略,增配了电影、免税、景区、线下演艺等个股。我们积极关注疫情影响逐步消退后,一些真正能走出来的子领域和个股,同时密切跟踪传媒互联网、TMT等细分领域创新的进程及可能带来的投资机会。

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标签: 鹏华文化传媒娱乐 股票基金

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